ca88苹果手机版水利电力部、中国人民银行关于电力企业流动资金改由人民银行联合管理有关问题的通知

发文标题:水利电力部、中国人民银行关于电力企业流动资金改由人民银行合并管理有关问题之通

发文单位:水利电力部、 中国人民银行

文号:[83]水电财字第228号

宣布日期:1983-12-30

施行日期:1983-12-30

生效日期:1900-1-1

下面各电管局、省(区)电力局、枢纽管理局、黄委,机械制造局,各直属修造厂,部直属各物资管理处,配件店,人民银行各省(市、区)分行、重庆市支行:
  为了贯彻落实国务院国发〔1983〕100声泪俱下文《国务院批转中国人民银行有关国营企业流动资金改由人民银行统一保管的语的打招呼》,加强企业流动资金的保管,现做电力企业的特征,对有关问题之处理方法通知如下:
  一、关于国拨流动资金交接手续电力生产企业为超越省电网管理局当独立核算企业,而银行管理体制是按省(市、区)划分,为了化解管理体制间的龃龉,决定由省(市、区)电力局与那个所在地人民银行省(市、区)分行做自发生流动资金的审核与接手续;
  电网局直属基层单位(包括超过省的单位,以下同)由电网管理局及所在地省(市、区)分行做自出流动资金的核与联网手续;
  枢纽管理局、部直属修造企业以及部附属供销合作社和那所在地银行做自发生流动资金的审批与搭手续;
  以上各级单位国拨流动资金企业以及银行对后报水电部,待部批准后办交接手续。
  电网局直属的以及看(市、区)电力局所属的基层单位(包括电业局、发电厂、供电局、修造厂及另外单位,以下同)的由生流动资金要于当地开户银行提供材料,进行审查,并出于开户银行签注意见后报电网局(直属部分)或探视(市、区)电力局。
  企业国拨流动资金和银行做交接手续后,电网局、省(市、区)电力局因公司具体情况,可以以所属省(市、区)局间或每基层单位之间仍有关规定进行国拨流动资金余缺调剂。但以调试前,要商得同级银行同意。
  部附属供销公司内、修造企业里流动资金的调剂,分别由总理物资局、机械制造局商得总行同意后做。
  二、关于贷款计划管理问题一九八四年除部隶属供销合作社由总店核批贷款指标外,其他商家的拆借仍由企业一直通往开户银行申请贷款解决。
  企业索要之流动资金贷款,按年、按季向银行报送贷款计划。银行ca88苹果手机版依据企业经上级决策的流淌资金周转指标计划(按销售收入计算),结合企业生产、销售的增减情况,具体掌握贷款。
  电网局直属的基层单位(包括超过省之单位)和看(市、区)电力局所属基层单位,是由于基层单位直接向地面开户银行贷款,或是由电网局和看望(市、区)电力局统一贷款,由电网局、省(市、区)电力局与所当看望(市、区)分行协商决定。
  一九八四年投产的初工厂、新机所需要的流动资金,由所在电网局和看(市、区)电力局编制计划,当地工商银行签注审查意见后回报电网局,电网局汇总后报部,部向总行申请贷款指标,批准后由省(市、区)电力局为地方银行贷款。
  三、流动资金周转指标的裁定和考核部因国家特许的计划,核定各电网局、直属省(市、区)电力局、枢纽管理局、直属修造企业以及管直属供销公司之流资金周转指标,作为指令性的指标进行考核。经部、行商定后各自下达企业与开户银行执行,银行以为监察企业成功计划。
  电网局根据部下达的指标,核定所属省(市、区)电力局的流淌资金周转指标,并许诺抄送各省(市、区)电力局所在地的探访(市、区)分行。
  电网局和看(市、区)电力局对其所属基层单位核定流动资金计划之占用额和运转指标,做吧其中考核的用,不举行啊国考核指标。网局、省(市、区)电力局在决策各基层单位流动资金计划占用额和计划周转指标的而,应抄送每该单位之开户银行,以便监督企业就。
  四、企业流动资金改由人民银行保管是国家经济体制的一致件主要革新。对这项工作,我们还缺乏经验,企业若积极跟银行合作配合,遇到问题协议解决,逐步寻找经验,共同管好企业之流动资金。